ISIN | LU1240799699 |
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Numero di valore | 28320162 |
Bloomberg Global ID | UBSFCQA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in obbligazioni di elevata qualità e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 92.38 CHF | 25.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 92.39 CHF | 24.07.2025 |
Max 52 settimani * | 93.52 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 90.68 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 92.38 CHF | 25.07.2025 |
Issue Price * | 92.38 CHF | 25.07.2025 |
Redemption Price * | 92.38 CHF | 25.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 112'779'038 | |
Attivo della classe *** | 2'291'068 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.04% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.11% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mesi | +0.33% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mesi | +1.04% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 anno | +0.87% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 anni | +2.53% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 anni | -1.85% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 anni | -9.93% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 17.94% | |
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UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 17.89% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 17.61% | |
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 12.95% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 8.95% | |
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C | 3.57% | |
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR | 3.55% | |
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc | 3.09% | |
UBS (Lux) Money Market CHF U-X-acc | 3.06% | |
NB Global Hi Yld Enggmnt USD I4 Acc | 2.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.80% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.52% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |