UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) N-acc

Dati di base

ISIN LU0167296390
Numero di valore 1586649
Bloomberg Global ID UBSSEBG LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) N-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra l’86-100% (media di lungo periodo: 95%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 28.05 EUR 27.08.2025
Prezzo precedente * 28.00 EUR 26.08.2025
Max 52 settimani * 28.17 EUR 22.08.2025
Min 52 settimani * 23.01 EUR 07.04.2025
NAV * 28.05 EUR 27.08.2025
Issue Price * 28.05 EUR 27.08.2025
Redemption Price * 28.05 EUR 27.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 58'981'874
Attivo della classe *** 3'925'357
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.22% 31.12.2024
27.08.2025
Performance YTD (in CHF) +7.49% 31.12.2024
27.08.2025
1 mese +0.86% 28.07.2025
27.08.2025
3 mesi +4.20% 27.05.2025
27.08.2025
6 mesi +4.86% 27.02.2025
27.08.2025
1 anno +9.27% 27.08.2024
27.08.2025
2 anni +24.12% 28.08.2023
27.08.2025
3 anni +30.40% 29.08.2022
27.08.2025
5 anni +35.44% 27.08.2020
27.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 16.57%
UBS MSCI EMU Universal ETF EUR acc 13.50%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 11.56%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 10.31%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X 8.41%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 8.10%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 7.68%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 5.14%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 5.14%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 5.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 2.13%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.58%
Ongoing Charges *** 2.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)