UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) N-acc

Dati di base

ISIN LU0167296390
Numero di valore 1586649
Bloomberg Global ID UBSSEBG LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) N-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra l’86-100% (media di lungo periodo: 95%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 25.97 EUR 02.01.2025
Prezzo precedente * 25.92 EUR 31.12.2024
Max 52 settimani * 26.62 EUR 06.12.2024
Min 52 settimani * 23.11 EUR 17.01.2024
NAV * 25.97 EUR 02.01.2025
Issue Price * 25.97 EUR 02.01.2025
Redemption Price * 25.97 EUR 02.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 58'897'906
Attivo della classe *** 3'881'067
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.19% 31.12.2024
02.01.2025
Performance YTD (in CHF) -0.17% 31.12.2024
02.01.2025
1 mese -1.22% 02.12.2024
02.01.2025
3 mesi +0.08% 02.10.2024
02.01.2025
6 mesi +2.24% 02.07.2024
02.01.2025
1 anno +10.70% 02.01.2024
02.01.2025
2 anni +21.81% 03.01.2023
02.01.2025
3 anni -1.63% 03.01.2022
02.01.2025
5 anni +19.51% 02.01.2020
02.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 17.92%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 17.82%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 12.92%
UBS ETF MSCI EMU ESG U LCS A 11.94%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 6.43%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 6.40%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 5.15%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 5.09%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 5.05%
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc 3.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 2.12%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.58%
Ongoing Charges *** 2.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)