Fixed Income Sustainable (EUR) P-acc

Dati di base

ISIN LU0039703029
Numero di valore 618667
Bloomberg Global ID SBCEIBI LX
Nome del fondo Fixed Income Sustainable (EUR) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Bond Aggregate MT
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in obbligazioni di elevata qualità e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'399.40 EUR 02.01.2025
Prezzo precedente * 2'399.12 EUR 31.12.2024
Max 52 settimani * 2'438.07 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 2'326.05 EUR 25.04.2024
NAV * 2'399.40 EUR 02.01.2025
Issue Price * 2'399.40 EUR 02.01.2025
Redemption Price * 2'399.40 EUR 02.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 82'840'670
Attivo della classe *** 66'443'228
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.01% 31.12.2024
02.01.2025
Performance YTD (in CHF) -0.35% 31.12.2024
02.01.2025
1 mese -0.79% 02.12.2024
02.01.2025
3 mesi -1.50% 02.10.2024
02.01.2025
6 mesi +1.94% 02.07.2024
02.01.2025
1 anno +1.87% 02.01.2024
02.01.2025
2 anni +5.73% 02.01.2023
02.01.2025
3 anni -6.95% 03.01.2022
02.01.2025
5 anni -6.97% 02.01.2020
02.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1'504.85
ADDI Date 02.01.2025

10 posizioni principali ***

UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 18.06%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 18.00%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 17.31%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 17.07%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 7.02%
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc 4.25%
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR 3.57%
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C 3.48%
Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc 2.94%
Federated Hermes SDGEnggmtHYCrrdtM$Acc 2.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.86%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)