ISIN | LU0039703029 |
---|---|
Numero di valore | 618667 |
Bloomberg Global ID | SBCEIBI LX |
Nome del fondo | Fixed Income Sustainable (EUR) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in obbligazioni di elevata qualità e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'399.40 EUR | 02.01.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 2'399.12 EUR | 31.12.2024 |
Max 52 settimani * | 2'438.07 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 2'326.05 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 2'399.40 EUR | 02.01.2025 |
Issue Price * | 2'399.40 EUR | 02.01.2025 |
Redemption Price * | 2'399.40 EUR | 02.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 82'840'670 | |
Attivo della classe *** | 66'443'228 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.01% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.35% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
1 mese | -0.79% |
02.12.2024 - 02.01.2025
02.12.2024 02.01.2025 |
3 mesi | -1.50% |
02.10.2024 - 02.01.2025
02.10.2024 02.01.2025 |
6 mesi | +1.94% |
02.07.2024 - 02.01.2025
02.07.2024 02.01.2025 |
1 anno | +1.87% |
02.01.2024 - 02.01.2025
02.01.2024 02.01.2025 |
2 anni | +5.73% |
02.01.2023 - 02.01.2025
02.01.2023 02.01.2025 |
3 anni | -6.95% |
03.01.2022 - 02.01.2025
03.01.2022 02.01.2025 |
5 anni | -6.97% |
02.01.2020 - 02.01.2025
02.01.2020 02.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1'504.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.01.2025 |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc | 18.06% | |
---|---|---|
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 18.00% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 17.31% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 17.07% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 7.02% | |
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc | 4.25% | |
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR | 3.57% | |
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C | 3.48% | |
Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc | 2.94% | |
Federated Hermes SDGEnggmtHYCrrdtM$Acc | 2.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.25% |
---|---|
Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.86% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |