UBS (Lux) Strategy Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) K-1-acc
LU2796586803
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) P-acc
LU0049785289
S
17.12.2024 594.84
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) P-C-dist
LU0108564260
17.12.2024 1.19
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) P-dist
LU0049785107
17.12.2024 65.15
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) Q-acc
LU0941351099
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) Q-C-dist
LU1240797214
17.12.2024 0.02
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) Q-dist
LU1240797305
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU1271704360
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) (USD hedged) P-4%-mdist
LU1107510445
17.12.2024 0.00
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) (USD hedged) P-acc
LU2820609738
17.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG