UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (CHF hedged) P-acc

Dati di base

ISIN LU1271704360
Numero di valore 29028162
Bloomberg Global ID UBSBSCH LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (CHF hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'055.00 CHF 23.09.2025
Prezzo precedente * 1'052.88 CHF 22.09.2025
Max 52 settimani * 1'055.00 CHF 23.09.2025
Min 52 settimani * 927.12 CHF 07.04.2025
NAV * 1'055.00 CHF 23.09.2025
Issue Price * 1'055.00 CHF 23.09.2025
Redemption Price * 1'055.00 CHF 23.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 789'205'361
Attivo della classe *** 19'048'157
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.85% 31.12.2024
23.09.2025
1 mese +1.01% 25.08.2025
23.09.2025
3 mesi +3.12% 24.06.2025
23.09.2025
6 mesi +5.37% 24.03.2025
23.09.2025
1 anno +4.30% 23.09.2024
23.09.2025
2 anni +5.99% 19.07.2024
23.09.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 12.01%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 11.00%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.98%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 7.01%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 6.73%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 6.15%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 4.49%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X 4.25%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 3.75%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 3.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.82%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.34%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)