UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (CHF hedged) P-acc

Dati di base

ISIN LU1271704360
Numero di valore 29028162
Bloomberg Global ID UBSBSCH LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (CHF hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'036.45 CHF 24.07.2025
Prezzo precedente * 1'034.96 CHF 23.07.2025
Max 52 settimani * 1'036.45 CHF 24.07.2025
Min 52 settimani * 927.12 CHF 07.04.2025
NAV * 1'036.45 CHF 24.07.2025
Issue Price * 1'036.45 CHF 24.07.2025
Redemption Price * 1'036.45 CHF 24.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 795'658'565
Attivo della classe *** 19'416'384
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.99% 31.12.2024
24.07.2025
1 mese +1.30% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +6.23% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi +1.60% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno +4.22% 24.07.2024
24.07.2025
2 anni +4.13% 19.07.2024
24.07.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 11.85%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 10.71%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.93%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 7.06%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 6.72%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 5.96%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X 4.68%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 4.48%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 3.74%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 3.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.82%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.34%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)