ISIN | LU1271704360 |
---|---|
Numero di valore | 29028162 |
Bloomberg Global ID | UBSBSCH LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 956.27 CHF | 17.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 956.31 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'030.45 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 927.12 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 956.27 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | 956.27 CHF | 17.04.2025 |
Redemption Price * | 956.27 CHF | 17.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 805'168'744 | |
Attivo della classe *** | 19'779'067 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.05% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -4.23% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -5.35% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -5.74% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | -3.93% |
19.07.2024 - 17.04.2025
19.07.2024 17.04.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 10.92% | |
---|---|---|
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 9.16% | |
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis | 7.26% | |
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 7.18% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 7.14% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 6.17% | |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X | 5.09% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 4.41% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 3.67% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 3.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.34% |
Ongoing Charges *** | 1.78% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |