UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) K-1-acc

Dati di base

ISIN LU2796586803
Numero di valore 134146447
Bloomberg Global ID UBSBLSK LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) K-1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5'386'892.47 CHF 25.07.2025
Prezzo precedente * 5'392'259.85 CHF 24.07.2025
Max 52 settimani * 5'392'259.85 CHF 24.07.2025
Min 52 settimani * 4'854'314.08 CHF 07.04.2025
NAV * 5'386'892.47 CHF 25.07.2025
Issue Price * 5'386'892.47 CHF 25.07.2025
Redemption Price * 5'386'892.47 CHF 25.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'675'530'543
Attivo della classe *** 11'404'144
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.86% 31.12.2024
25.07.2025
1 mese +1.50% 25.06.2025
25.07.2025
3 mesi +5.19% 25.04.2025
25.07.2025
6 mesi +1.65% 27.01.2025
25.07.2025
1 anno +4.28% 25.07.2024
25.07.2025
2 anni +7.08% 26.04.2024
25.07.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 10.88%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 9.01%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 7.86%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 6.17%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 5.02%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 4.10%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 3.58%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 3.44%
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc 3.09%
UBS (Lux) Money Market CHF U-X-acc 2.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.12%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)