UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (USD hedged) P-4%-mdist

Dati di base

ISIN LU1107510445
Numero di valore 25288153
Bloomberg Global ID USBALEP LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (USD hedged) P-4%-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'035.27 USD 23.09.2025
Prezzo precedente * 1'033.20 USD 22.09.2025
Max 52 settimani * 1'035.27 USD 23.09.2025
Min 52 settimani * 892.00 USD 07.04.2025
NAV * 1'035.27 USD 23.09.2025
Issue Price * 1'035.27 USD 23.09.2025
Redemption Price * 1'035.27 USD 23.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 987'679'570
Attivo della classe *** 3'528'226
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.13% 31.12.2024
23.09.2025
Performance YTD (in CHF) -4.84% 31.12.2024
23.09.2025
1 mese +1.41% 25.08.2025
23.09.2025
3 mesi +4.36% 24.06.2025
23.09.2025
6 mesi +7.66% 24.03.2025
23.09.2025
1 anno +8.74% 23.09.2024
23.09.2025
2 anni +24.24% 25.09.2023
23.09.2025
3 anni +34.71% 23.09.2022
23.09.2025
5 anni +30.39% 23.09.2020
23.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 23.09.2025

10 posizioni principali ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 12.01%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 11.00%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.98%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 7.01%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 6.73%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 6.15%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 4.49%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X 4.25%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 3.75%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 3.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.82%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.34%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)