UBS (Lux) Equity SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 31.12.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) Q-acc
LU1323611266
03.07.2025 2.56
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) U-X-acc
LU2384721481
Q
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A1-acc
LU0399028009
Q
24.02.2022 13.47
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A3-acc
LU2369644856
Q
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) Q-acc
LU0399027704
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) P-acc
LU1056569806
03.07.2025 5.24
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1240787686
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) P-acc
LU0198839143
03.07.2025 17.02
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) Q-acc
LU0358729738
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) U-X-acc
LU0399031482
Q
03.07.2025 416.42
03.07.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG