ISIN | LU1149725175 |
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Numero di valore | 26244499 |
Bloomberg Global ID | UBUSPCI LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) P-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente in azioni di società statunitensi. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario degli Stati Uniti. Il rendimento può essere generato da dividendi, riacquisti azionari, premi delle opzioni call e altre fonti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 79.95 CHF | 01.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 80.27 CHF | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 80.27 CHF | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 67.93 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 79.95 CHF | 01.10.2024 |
Issue Price * | 79.95 CHF | 01.10.2024 |
Redemption Price * | 79.95 CHF | 01.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'375'818'187 | |
Attivo della classe *** | 28'753'703 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.54% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
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1 mese | +2.06% |
03.09.2024 - 01.10.2024
03.09.2024 01.10.2024 |
3 mesi | +4.59% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mesi | +2.67% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 anno | +13.09% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 anni | +19.41% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 anni | +6.99% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 anni | +26.51% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.10.2024 |
Electronic Arts Inc | 3.22% | |
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HCA Healthcare Inc | 3.19% | |
The Hartford Financial Services Group Inc | 3.11% | |
Caterpillar Inc | 3.02% | |
General Mills Inc | 3.02% | |
Comcast Corp Class A | 2.99% | |
Ameriprise Financial Inc | 2.98% | |
Bunge Global SA | 2.96% | |
Cisco Systems Inc | 2.95% | |
Visa Inc Class A | 2.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.72% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.32% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |