UBS (Lux) Equity SICAV: Creazione, soppressione, scissione o riunione di comparti dal 22.10.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) P-acc
LU0546268359
19.12.2024 17.90
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) Q-acc
LU1240788064
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) P-acc
LU0546265769
19.12.2024 15.07
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) Q-acc
LU1240788148
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) F-dist
LU2589245096
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1149725092
S
19.12.2024 2.27
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1149725175
19.12.2024 0.00
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240788221
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240788494
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049085249
19.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG