UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) Q-acc

Dati di base

ISIN LU1240788064
Numero di valore 28364403
Bloomberg Global ID UBSSEQA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il patrimonio del fondo è ampiamente investito in selezionate azioni svizzere, compresi i titoli a bassa e media capitalizzazione. Gli investimenti del fondo sono diversificati su settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo molto attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo un processo d'investimento approfondito basato sull'analisi fondamentale. La selezione dei titoli si basa sulla valutazione delle opportunità associate ai rispettivi rischi. È possibile che il patrimonio del fondo sia temporaneamente concentrato in aree particolari. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. I redditi del fondo non vengono versati, ma reinvestiti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 203.72 EUR 01.10.2024
Prezzo precedente * 203.99 EUR 30.09.2024
Max 52 settimani * 206.77 EUR 30.08.2024
Min 52 settimani * 166.55 EUR 27.10.2023
NAV * 203.72 EUR 01.10.2024
Issue Price * 203.72 EUR 01.10.2024
Redemption Price * 203.72 EUR 01.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 60'722'616
Attivo della classe *** 5'652'206
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.33% 29.12.2023
01.10.2024
Performance YTD (in CHF) +12.36% 29.12.2023
01.10.2024
1 mese -1.16% 02.09.2024
01.10.2024
3 mesi +5.35% 01.07.2024
01.10.2024
6 mesi +10.96% 02.04.2024
01.10.2024
1 anno +16.71% 02.10.2023
01.10.2024
2 anni +28.55% 03.10.2022
01.10.2024
3 anni +20.05% 01.10.2021
01.10.2024
5 anni +46.67% 01.10.2019
01.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 10.00%
Nestle SA 9.93%
Roche Holding AG 9.92%
Zurich Insurance Group AG 7.24%
UBS Group AG 4.87%
Swiss Re AG 4.66%
ABB Ltd 4.62%
Lonza Group Ltd 4.49%
Alcon Inc 3.68%
Swiss Life Holding AG 3.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.12%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)