UBS (Lux) Bond SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) U-X-acc
LU0626906829
Q
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) I-A2-dist
LU2548502090
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) I-B-acc
LU1377678567
Q
17.12.2024 3.56
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) P-acc
LU1377678724
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) U-X-acc
LU1377216947
Q
17.12.2024 363.34
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) U-X-dist
LU2883978210
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (CHF hedged) I-A3-acc
LU2227866147
Q
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR hedged) P-acc
LU2257619812
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A1-acc
LU2257620158
Q
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A3-acc
LU2275736432
Q
18.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG