UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) U-X-acc

Dati di base

ISIN LU1377216947
Numero di valore 31727228
Bloomberg Global ID UBAIUXA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) U-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in debt securities and claims with an investment-grade rating issued by international and supranational organisations, public-sector and quasi-government institutions and/or companies that are predominantly active in Asia (excluding Japan) or whose registered offices are in Asia.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13'429.94 USD 02.07.2025
Prezzo precedente * 13'436.93 USD 01.07.2025
Max 52 settimani * 13'436.93 USD 01.07.2025
Min 52 settimani * 12'506.14 USD 03.07.2024
NAV * 13'429.94 USD 02.07.2025
Issue Price * 13'429.94 USD 02.07.2025
Redemption Price * 13'429.94 USD 02.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 79'917'506
Attivo della classe *** 63'994'152
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.37% 31.12.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) -8.94% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese +1.49% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +1.51% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +4.33% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno +7.74% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +13.23% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +14.57% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni +8.88% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 363.34
ADDI Date 02.07.2025

10 posizioni principali ***

State Grid Overseas Investments (BVI) Limited 4.25% 2.68%
Bank of China Limited Macau Branch 3.5% 2.00%
Ck Hutchison International 24 Ltd. 5.375% 1.57%
Philippines (Republic Of) 5.17% 1.53%
Bayfront Infrastructure Management Pte. Ltd 4.257% 1.49%
Malaysia Sukuk Global Berhad 3.179% 1.45%
Bharti Airtel Ltd. 4.375% 1.42%
HKT Capital No. 4 Ltd. 3% 1.39%
Meituan LLC 0% 1.35%
Singapore Exchange Ltd. 1.234% 1.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.05%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)