UBS (Lux) Bond SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0726085425
17.12.2024 8.20
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2254329704
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU2254329886
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0706127809
17.12.2024 9.09
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) P-dist
LU2251373150
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0718864688
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2254329969
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (GBP hedged) I-A1-acc
LU2327293762
Q
14.11.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (GBP hedged) I-A2-acc
LU2327293846
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (GBP hedged) P-acc
LU2327293929
17.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG