ISIN | LU0726085425 |
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Numero di valore | 14583857 |
Bloomberg Global ID | UBCDCPA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CHF hedged) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate ST CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, titoli di Stato e obbligazioni quasi governative. Il fondo investe inoltre in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e tre anni se vengono individuate buone opportunità. Queste obbligazioni sono prevalentemente denominate in valute di piccoli Paesi sviluppati con un merito di credito relativamente buono. L'esposizione valutaria risultante non è dotata di copertura e costituisce la principale fonte di rendimento del fondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 85.13 CHF | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 85.17 CHF | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 86.22 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 83.70 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 85.13 CHF | 14.11.2024 |
Issue Price * | 85.09 CHF | 14.11.2024 |
Redemption Price * | 85.09 CHF | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 133'384'504 | |
Attivo della classe *** | 1'448'374 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.14% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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1 mese | -0.57% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | -0.92% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +0.50% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +1.48% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +1.55% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | -5.37% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | -4.65% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 8.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.11.2024 |
United States Treasury Notes 4% | 4.06% | |
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United States Treasury Notes 2.25% | 3.89% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 3.69% | |
France (Republic Of) 0.5% | 2.83% | |
Italy (Republic Of) 3.4% | 2.53% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.37% | |
France (Republic Of) 1.75% | 2.27% | |
Slovenia (Republic of) 1% | 2.17% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 2.01% | |
Italy (Republic Of) 0.35% | 1.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.94% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |