ISIN | LU2327293929 |
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Numero di valore | 110760053 |
Bloomberg Global ID | UBTFUPG LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (GBP hedged) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate ST GBP |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, titoli di Stato e obbligazioni quasi governative. Il fondo investe inoltre in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e tre anni se vengono individuate buone opportunità. Queste obbligazioni sono prevalentemente denominate in valute di piccoli Paesi sviluppati con un merito di credito relativamente buono. L'esposizione valutaria risultante non è dotata di copertura e costituisce la principale fonte di rendimento del fondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.72 GBP | 17.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 103.79 GBP | 16.12.2024 |
Max 52 settimani * | 104.15 GBP | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 99.23 GBP | 19.12.2023 |
NAV * | 103.72 GBP | 17.12.2024 |
Issue Price * | 103.72 GBP | 17.12.2024 |
Redemption Price * | 103.72 GBP | 17.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 117'098'247 | |
Attivo della classe *** | 11'663'766 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.90% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +10.05% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mese | +0.36% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mesi | +0.01% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mesi | +2.98% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 anno | +4.56% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 anni | +9.05% |
20.12.2022 - 17.12.2024
20.12.2022 17.12.2024 |
3 anni | +4.45% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 anni | +3.72% |
01.06.2021 - 17.12.2024
01.06.2021 17.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 2.25% | 5.04% | |
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France (Republic Of) 0.5% | 3.55% | |
Italy (Republic Of) 3.4% | 3.18% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.06% | |
France (Republic Of) 1.75% | 2.86% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 2.60% | |
Italy (Republic Of) 0.35% | 2.31% | |
United States Treasury Notes 3.25% | 2.24% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 1.91% | |
Italy (Republic Of) 1.3% | 1.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.93% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |