UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (GBP hedged) P-acc

Dati di base

ISIN LU2327293929
Numero di valore 110760053
Bloomberg Global ID UBTFUPG LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (GBP hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate ST GBP
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, titoli di Stato e obbligazioni quasi governative. Il fondo investe inoltre in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e tre anni se vengono individuate buone opportunità. Queste obbligazioni sono prevalentemente denominate in valute di piccoli Paesi sviluppati con un merito di credito relativamente buono. L'esposizione valutaria risultante non è dotata di copertura e costituisce la principale fonte di rendimento del fondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.01 GBP 06.06.2025
Prezzo precedente * 106.98 GBP 05.06.2025
Max 52 settimani * 107.01 GBP 06.06.2025
Min 52 settimani * 100.36 GBP 10.06.2024
NAV * 107.01 GBP 06.06.2025
Issue Price * 107.01 GBP 06.06.2025
Redemption Price * 107.01 GBP 06.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 110'840'691
Attivo della classe *** 11'367'193
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.02% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) +0.87% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +0.57% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +1.89% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi +3.02% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +6.22% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +11.31% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +11.01% 07.06.2022
06.06.2025
5 anni +7.01% 01.06.2021
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.75% 3.99%
France (Republic Of) 0.5% 3.58%
Italy (Republic Of) 3.5% 3.48%
United States Treasury Notes 4.25% 3.13%
Italy (Republic Of) 1.85% 3.05%
United States Treasury Notes 2.875% 2.69%
Italy (Republic Of) 1.3% 2.07%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.02%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% 1.96%
United States Treasury Notes 4% 1.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.0097%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)