ISIN | LU2254329969 |
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Numero di valore | 58049506 |
Bloomberg Global ID | UBFUEHQ LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) Q-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate ST EUR |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, titoli di Stato e obbligazioni quasi governative. Il fondo investe inoltre in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e tre anni se vengono individuate buone opportunità. Queste obbligazioni sono prevalentemente denominate in valute di piccoli Paesi sviluppati con un merito di credito relativamente buono. L'esposizione valutaria risultante non è dotata di copertura e costituisce la principale fonte di rendimento del fondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.97 EUR | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 95.94 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 95.97 EUR | 06.06.2025 |
Min 52 settimani * | 91.16 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 95.97 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | 95.97 EUR | 06.06.2025 |
Redemption Price * | 95.97 EUR | 06.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 131'665'360 | |
Attivo della classe *** | 319'453 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.37% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.10% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | +0.43% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | +1.49% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | +2.27% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +4.87% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +8.73% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | +7.08% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | +2.72% |
14.12.2020 - 06.06.2025
14.12.2020 06.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.75% | 3.99% | |
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France (Republic Of) 0.5% | 3.58% | |
Italy (Republic Of) 3.5% | 3.48% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 3.13% | |
Italy (Republic Of) 1.85% | 3.05% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 2.69% | |
Italy (Republic Of) 1.3% | 2.07% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.02% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% | 1.96% | |
United States Treasury Notes 4% | 1.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.0064% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.43% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |