UBS (Lux) Bond SICAV: Cambiamento di direzione, ufficio di pagamento, rappresentante, banca depositaria dal 23.09.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) U-X-acc
LU1469622465
Q
17.12.2024 116.07
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) U-X-acc
LU2337795806
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) F-acc
LU1611257095
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) I-A1-acc
LU2542764720
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) I-A3-acc
LU1630042247
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) I-B-acc
LU2545180692
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) P-acc
LU2816772920
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) Q-acc
LU2816773068
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) U-X-acc
LU1469614280
Q
17.12.2024 120.09
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) U-X-dist
LU2883978301
Q
17.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG