White Fleet IV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 02.04.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (CHF) acc.
LU1975717569
Q
02.04.2025
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (EUR) acc.
LU1975716835
Q
02.04.2025
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (EUR) dist.
LU1975717213
Q
02.04.2025
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value IR (EUR) acc.
LU1975719268
Q
02.04.2025
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value IR (GBP) Acc.
LU1975718880
02.04.2025
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value R (CHF) acc.
LU1975717999
02.04.2025
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value R (EUR) acc.
LU1975717056
02.04.2025
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund A EUR
LU2473536311
02.04.2025
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C CHF (unhedged)
LU2469425875
02.04.2025
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C EUR
LU2469425792
02.04.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG