ISIN | LU1975719268 |
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Numero di valore | 47229669 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value IR (EUR) acc. |
Offerente del fondo |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefono: +352 43 61 61 1 |
Offerente del fondo | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing the majority of its assets in equities of issuers within the Eurozone. The style of investment focuses on equities of issuers which in the opinion of the Investment Manager are undervalued and are expected to have a high potential for share price appreciation. This Sub-fund promotes environmental or social characteristics. The investment process incorporates sustainability considerations by applying Exclusions and integrating Sustainability Impact scores into portfolio construction to enhance risk-adjusted returns. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 222.32 EUR | 02.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 223.76 EUR | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 228.73 EUR | 06.03.2025 |
Min 52 settimani * | 177.54 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 222.32 EUR | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 400'364'361 | |
Attivo della classe *** | 17'205'265 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.01% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +15.38% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 mese | +4.72% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | +0.28% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | +19.74% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | +5.64% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | +33.05% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | +53.94% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | +196.82% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aegon Ltd | 5.23% | |
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Societe Generale SA | 5.19% | |
ABN AMRO Bank NV NLDR | 4.98% | |
Lanxess AG | 4.76% | |
Randstad NV | 4.69% | |
Mercedes-Benz Group AG | 4.52% | |
Volkswagen AG Participating Preferred | 4.48% | |
Bayer AG | 4.46% | |
Forvia SE | 4.25% | |
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-Arcelor | 4.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.26% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |