White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value R (CHF) acc.

Dati di base

ISIN LU1975717999
Numero di valore 47229682
Bloomberg Global ID
Nome del fondo White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value R (CHF) acc.
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing the majority of its assets in equities of issuers within the Eurozone. The style of investment focuses on equities of issuers which in the opinion of the Investment Manager are undervalued and are expected to have a high potential for share price appreciation. This Sub-fund promotes environmental or social characteristics. The investment process incorporates sustainability considerations by applying Exclusions and integrating Sustainability Impact scores into portfolio construction to enhance risk-adjusted returns.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 173.06 CHF 10.03.2025
Prezzo precedente * 174.34 CHF 07.03.2025
Max 52 settimani * 177.85 CHF 06.03.2025
Min 52 settimani * 135.45 CHF 06.08.2024
NAV * 173.06 CHF 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 321'072'167
Attivo della classe *** 3'454'569
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.31% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese +8.21% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi +17.08% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi +24.37% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +19.88% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +22.37% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni +52.88% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni +158.92% 10.03.2020
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ABN AMRO Bank NV NLDR 5.27%
Mercedes-Benz Group AG 5.10%
BNP Paribas Act. Cat.A 5.02%
Societe Generale SA 4.96%
Volkswagen AG Participating Preferred 4.90%
Forvia SE 4.78%
Lanxess AG 4.68%
Bayer AG 4.54%
Aegon Ltd 4.53%
Renault SA 4.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.76%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)