White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (EUR) dist.

Dati di base

ISIN LU1975717213
Numero di valore 47229670
Bloomberg Global ID
Nome del fondo White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (EUR) dist.
Offerente del fondo MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing the majority of its assets in equities of issuers within the Eurozone. The style of investment focuses on equities of issuers which in the opinion of the Investment Manager are undervalued and are expected to have a high potential for share price appreciation. This Sub-fund promotes environmental or social characteristics. The investment process incorporates sustainability considerations by applying Exclusions and integrating Sustainability Impact scores into portfolio construction to enhance risk-adjusted returns.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 152.92 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 153.43 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 184.50 EUR 14.05.2024
Min 52 settimani * 146.45 EUR 28.11.2023
NAV * 152.92 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 295'602'708
Attivo della classe *** 24'856'106
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.86% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) -2.83% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -4.14% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -6.84% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -16.14% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +3.89% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +19.92% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +23.24% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +59.92% 25.02.2020
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-Arcelor 5.44%
Forvia SE 5.43%
Lanxess AG 5.23%
Aegon Ltd 5.23%
Mercedes-Benz Group AG 5.20%
Societe Generale SA 5.06%
Volkswagen AG Participating Preferred 4.89%
BNP Paribas Act. Cat.A 4.86%
Bayer AG 4.80%
Randstad NV 4.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 2.45%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)