CS Investment Funds 2: Fusione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 29.10.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund K-1-acc
LU0439730887
16.09.2025 144.4835
16.09.2025
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund P-acc
LU0439730457
16.09.2025 2.3017
16.09.2025
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund P-dist
LU0439730374
16.09.2025
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund Q-acc
LU1144417679
16.09.2025
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund Q-dist
LU1144417596
16.09.2025
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (CHF hedged) I-A1-acc
LU2258567291
Q
16.09.2025
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (CHF hedged) Q-acc
LU1692114694
16.09.2025
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (EUR hedged) I-A1-acc
LU1692112995
Q
16.09.2025
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (EUR hedged) K-1-acc
LU1692117523
16.09.2025
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (EUR hedged) P-acc
LU1692116715
16.09.2025 11.9016
16.09.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG