AZ FUND 1: Fusione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 19.05.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe A-AZ FUND
LU0107996786
05.06.2025
AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe B-AZ FUND
LU0107997081
05.06.2025
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF A-AZ Fund Cap
LU1225037040
05.06.2025
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF A-AZ Fund DIS
LU2081247731
05.06.2025
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF B-AZ Fund Cap
LU1225037123
05.06.2025
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF B-AZ Fund DIS
LU2081247814
05.06.2025
AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF A-AZ FUND
LU0262760399
05.06.2025
AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF B-AZ FUND
LU0262760639
05.06.2025
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL GROWTH A AZ FUND
LU0804221488
05.06.2025
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL GROWTH B AZ FUND
LU0804229622
05.06.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG