Perpetual Investment Services Europe ICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 06.01.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
JO Hambro Capital Management Global Select Fund A USD
IE00B3T31Z22
04.04.2025
JO Hambro Capital Management Global Select Fund B EUR
IE00B3DBRM10
04.04.2025
JO Hambro Capital Management Global Select Fund B GBP
IE00B3DBRL03
04.04.2025
JO Hambro Capital Management Global Select Fund B USD
IE00B5L7L670
04.04.2025
JO Hambro Capital Management Global Select Fund Z GBP
IE00B3DCMB82
04.04.2025
JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y EUR
IE000UUSWK64
04.04.2025
JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y GBP
IE00BDGKPZ46
04.04.2025
JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y USD
IE000R902PU3
04.04.2025
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund A GBP
IE0033009345
04.04.2025
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund B GBP
IE0031005543
04.04.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG