JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y USD

Dati di base

ISIN IE000R902PU3
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y USD
Offerente del fondo JO Hambro Capital Management Ltd London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Offerente del fondo JO Hambro Capital Management Ltd
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefono: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefono: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation and outperform the Index net of fees. The Investment Manager seeks to consistently generate long-term outperformance of the Index by investing in stocks where ongoing corporate change creates an asymmetric risk/reward profile. The Investment Manager believes that these opportunities most commonly reside in a subset of companies that have undergone a sustained period of underperformance but which are now being managed for change. Historical underperformance leads to low market expectations whilst change creates idiosyncratic, and often lowly correlated, drivers of returns. Share prices are highly sensitive to changes in returns on capital.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1.39 USD 03.04.2025
Prezzo precedente * 1.38 USD 02.04.2025
Max 52 settimani * 1.43 USD 25.09.2024
Min 52 settimani * 1.24 USD 13.01.2025
NAV * 1.39 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'897'228
Attivo della classe *** 1'385
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.28% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.30% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -0.29% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +6.60% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +0.65% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +9.20% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +11.66% 14.12.2023
03.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GSK PLC 6.04%
BP PLC 5.62%
Barclays PLC 4.86%
Tesco PLC 4.04%
Johnson Matthey PLC 3.89%
Standard Chartered PLC 3.85%
Rolls-Royce Holdings PLC 3.82%
BT Group PLC 3.81%
HSBC Holdings PLC 3.63%
Unilever PLC 3.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.68%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)