ISIN | IE00B3DBRL03 |
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Numero di valore | 4615636 |
Bloomberg Global ID | BBG000DLDBG2 |
Nome del fondo | JO Hambro Capital Management Global Select Fund B GBP |
Offerente del fondo |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Offerente del fondo | JO Hambro Capital Management Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefono: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefono: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il principale obiettivo d’investimento del Fondo consiste nella realizzazione di rendimento totale nel lungo periodo. Il Fondo mira a raggiungere il proprio obiettivo investendo in un portafoglio di titoli azionari globali quotati su un Mercato Regolamentato. In normali condizioni di mercato, il Fondo intende essere quasi completamente investito; in ogni caso, più dell’80% del patrimonio netto totale del Fondo sarà investito in tali titoli. Il benchmark del Fondo sarà l’Indice MSCI ACWI NR (dividendi netti reinvestiti), ma il Fondo sarà gestito su “base non vincolata”,ovvero senza limitazioni in termini di allocazione regionale o settoriale rispetto al benchmark. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 4.25 GBP | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 4.32 GBP | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 4.63 GBP | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 3.63 GBP | 31.10.2023 |
NAV * | 4.25 GBP | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 47'380'883 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.15% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +8.61% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +1.70% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -8.27% |
16.07.2024 - 06.09.2024
16.07.2024 06.09.2024 |
6 mesi | -4.77% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +12.11% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +5.51% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -11.95% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +27.47% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 3.92% | |
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Microsoft Corp | 3.22% | |
Zealand Pharma A/S | 3.18% | |
Alphabet Inc Class A | 3.17% | |
NEC Corp | 2.80% | |
Amazon.com Inc | 2.79% | |
Broadcom Inc | 2.72% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.72% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.72% | |
Compass Group PLC | 2.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 1.53% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |