JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y EUR

Dati di base

ISIN IE000UUSWK64
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y EUR
Offerente del fondo JO Hambro Capital Management Ltd London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Offerente del fondo JO Hambro Capital Management Ltd
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefono: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefono: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation and outperform the Index net of fees. The Investment Manager seeks to consistently generate long-term outperformance of the Index by investing in stocks where ongoing corporate change creates an asymmetric risk/reward profile. The Investment Manager believes that these opportunities most commonly reside in a subset of companies that have undergone a sustained period of underperformance but which are now being managed for change. Historical underperformance leads to low market expectations whilst change creates idiosyncratic, and often lowly correlated, drivers of returns. Share prices are highly sensitive to changes in returns on capital.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1.16 EUR 16.09.2024
Prezzo precedente * 1.16 EUR 13.09.2024
Max 52 settimani * 1.18 EUR 20.05.2024
Min 52 settimani * 1.00 EUR 17.01.2024
NAV * 1.16 EUR 16.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'380'499
Attivo della classe *** 1'181
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.14% 29.12.2023
16.09.2024
Performance YTD (in CHF) +11.53% 29.12.2023
16.09.2024
1 mese +0.35% 16.08.2024
16.09.2024
3 mesi +0.61% 16.07.2024
16.09.2024
6 mesi +8.70% 19.03.2024
16.09.2024
1 anno +10.25% 14.12.2023
16.09.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GSK PLC 5.04%
Barclays PLC 4.95%
BP PLC 4.79%
HSBC Holdings PLC 4.57%
Rolls-Royce Holdings PLC 4.32%
Aviva PLC 3.97%
BT Group PLC 3.84%
Johnson Matthey PLC 3.50%
Tesco PLC 3.29%
IG Group Holdings PLC 3.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.68%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)