UBAM: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 05.12.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond AD
LU0943508324
18.12.2024
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond AHC
LU0943508597
18.12.2024
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond AHC
LU0943508910
18.12.2024
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond AHC
LU0943509488
Q
18.12.2024
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond AHD
LU0943509645
Q
18.12.2024
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IC
LU0943509728
Q
18.12.2024
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond ID
LU0943509991
Q
18.12.2024
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IDm
LU1808447160
Q
18.12.2024
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IHC
LU0943510148
Q
18.12.2024
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IHC
LU0943510494
18.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG