UBAM - Dynamic Euro Bond UD

Dati di base

ISIN LU0862297578
Numero di valore 20117511
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Dynamic Euro Bond UD
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in EUR e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.45 EUR 13.09.2024
Prezzo precedente * 99.43 EUR 12.09.2024
Max 52 settimani * 102.12 EUR 30.04.2024
Min 52 settimani * 98.03 EUR 02.05.2024
NAV * 99.45 EUR 13.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 295'770'627
Attivo della classe *** 1'762'753
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.50% 28.12.2023
13.09.2024
Performance YTD (in CHF) +0.31% 28.12.2023
13.09.2024
1 mese +0.36% 13.08.2024
13.09.2024
3 mesi +0.98% 13.06.2024
13.09.2024
6 mesi -1.92% 13.03.2024
13.09.2024
1 anno +1.04% 13.09.2023
13.09.2024
2 anni +3.32% 13.09.2022
13.09.2024
3 anni +1.34% 13.09.2021
13.09.2024
5 anni +0.30% 13.09.2019
13.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bank of America Corp. 4.922% 2.60%
HSBC Holdings PLC 4.926% 2.41%
Banco Santander, S.A. 4.544% 2.39%
Bank of Montreal 4.382% 2.13%
Goldman Sachs Group, Inc. 4.926% 2.06%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.23% 1.86%
Barclays PLC 4.806% 1.84%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.624% 1.84%
Danske Bank A/S 4.552% 1.84%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.801% 1.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 0.003%
Data TER 14.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)