UBAM: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 05.12.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - Diversified Income Opportunities AHD
LU2443913541
11.09.2025
UBAM - Diversified Income Opportunities AHDq SGD
LU2525150038
11.09.2025
UBAM - Diversified Income Opportunities IC
LU2443915082
Q
03.09.2025
UBAM - Diversified Income Opportunities IDq USD
LU2525150111
11.09.2025
UBAM - Diversified Income Opportunities IHC SGD
LU2443910018
11.09.2025
UBAM - Diversified Income Opportunities UC
LU2443910364
03.09.2025
UBAM - Diversified Income Opportunities UD
LU2443910448
03.09.2025
UBAM - Diversified Income Opportunities UDm
LU2443910521
03.09.2025
UBAM - Diversified Income Opportunities UHC
LU2443910794
03.09.2025
UBAM - Diversified Income Opportunities UHC
LU2443911099
03.09.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG