UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity AC

Dati di base

ISIN LU0087798301
Numero di valore 909494
Bloomberg Global ID BBG000FLBH88
Nome del fondo UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity AC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto investe il patrimonio netto prevalentemente in azioni e altri valori mobiliari della stessa natura e, in via accessoria, in warrant su valori mobiliari, obbligazioni convertibili o obbligazioni cum warrant su valori mobiliari, obbligazioni e altri titoli di credito, strumenti del mercato monetario, emessi per lo più da società le quali (i) hanno sede, oppure (ii) esercitano una parte preponderante della loro attività economica, oppure (iii) detengono, in quanto società holding, delle partecipazioni preponderanti in società aventi sede in Germania. Il valore del patrimonio netto è espresso in EUR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'903.53 EUR 22.01.2026
Prezzo precedente * 2'850.53 EUR 21.01.2026
Max 52 settimani * 2'933.73 EUR 16.01.2026
Min 52 settimani * 2'559.04 EUR 24.01.2025
NAV * 2'903.53 EUR 22.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'895'926
Attivo della classe *** 17'419'084
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.79% 30.12.2025
22.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.58% 30.12.2025
22.01.2026
1 mese +3.28% 22.12.2025
22.01.2026
3 mesi +5.56% 22.10.2025
22.01.2026
6 mesi +5.95% 22.07.2025
22.01.2026
1 anno +14.09% 22.01.2025
22.01.2026
2 anni +29.16% 22.01.2024
22.01.2026
3 anni +37.00% 23.01.2023
22.01.2026
5 anni +51.35% 22.01.2021
22.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 0.5% 20.25%
E.ON SE 9.53%
DWS Group GmbH & Co KGaA 8.95%
Vonovia SE 8.31%
Siemens AG 5.52%
Eurex Mini M /202512 5.10%
Fresenius SE & Co KGaA 4.72%
STRABAG SE 4.36%
Nordex SE Akt. nach Kapitalherabsetzung 3.28%
Deutsche Bank AG 2.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.0215%
Data TER 25.06.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)