UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity RC

Dati di base

ISIN LU0181358762
Numero di valore 1727071
Bloomberg Global ID BBG000GVX337
Nome del fondo UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity RC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto investe il patrimonio netto prevalentemente in azioni e altri valori mobiliari della stessa natura e, in via accessoria, in warrant su valori mobiliari, obbligazioni convertibili o obbligazioni cum warrant su valori mobiliari, obbligazioni e altri titoli di credito, strumenti del mercato monetario, emessi per lo più da società le quali (i) hanno sede, oppure (ii) esercitano una parte preponderante della loro attività economica, oppure (iii) detengono, in quanto società holding, delle partecipazioni preponderanti in società aventi sede in Germania. Il valore del patrimonio netto è espresso in EUR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'064.07 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 2'057.96 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 2'108.04 EUR 28.10.2024
Min 52 settimani * 1'767.62 EUR 10.11.2023
NAV * 2'064.07 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 23'301'101
Attivo della classe *** 905'181
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.78% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +11.44% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.69% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +8.13% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +3.75% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +17.08% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +23.79% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +16.34% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +33.41% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 0.5% 22.57%
RWE AG Class A 9.13%
SAP SE 7.98%
TUI AG 7.87%
E.ON SE 7.61%
DWS Group GmbH & Co KGaA 5.86%
Linde PLC 4.71%
Deutsche Boerse AG 4.48%
Allianz SE 4.12%
Friedrich Vorwerk Group SE Ordinary Shares 2.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.0315%
Data TER 25.06.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 3.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)