UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity IC

Dati di base

ISIN LU0181358846
Numero di valore 1727076
Bloomberg Global ID BBG000Q24XR0
Nome del fondo UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity IC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto investe il patrimonio netto prevalentemente in azioni e altri valori mobiliari della stessa natura e, in via accessoria, in warrant su valori mobiliari, obbligazioni convertibili o obbligazioni cum warrant su valori mobiliari, obbligazioni e altri titoli di credito, strumenti del mercato monetario, emessi per lo più da società le quali (i) hanno sede, oppure (ii) esercitano una parte preponderante della loro attività economica, oppure (iii) detengono, in quanto società holding, delle partecipazioni preponderanti in società aventi sede in Germania. Il valore del patrimonio netto è espresso in EUR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'129.74 EUR 13.03.2025
Prezzo precedente * 3'135.28 EUR 12.03.2025
Max 52 settimani * 3'168.23 EUR 06.03.2025
Min 52 settimani * 2'629.35 EUR 06.08.2024
NAV * 3'129.74 EUR 13.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 23'606'601
Attivo della classe *** 1'507'237
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.07% 30.12.2024
13.03.2025
Performance YTD (in CHF) +11.01% 30.12.2024
13.03.2025
1 mese +1.98% 13.02.2025
13.03.2025
3 mesi +6.79% 13.12.2024
13.03.2025
6 mesi +10.51% 13.09.2024
13.03.2025
1 anno +15.46% 13.03.2024
13.03.2025
2 anni +34.36% 13.03.2023
13.03.2025
3 anni +30.75% 14.03.2022
13.03.2025
5 anni +92.20% 13.03.2020
13.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 0.5% 22.28%
Deutsche Boerse AG 8.72%
TUI AG 7.51%
DWS Group GmbH & Co KGaA 6.61%
Allianz SE 6.42%
E.ON SE 6.20%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 4.03%
Commerzbank AG 3.72%
SAP SE 3.56%
CompuGroup Medical SE & Co KgaA Registered Shares 3.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.0141%
Data TER 25.06.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)