ISIN | LU0181358846 |
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Numero di valore | 1727076 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q24XR0 |
Nome del fondo | UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity IC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto investe il patrimonio netto prevalentemente in azioni e altri valori mobiliari della stessa natura e, in via accessoria, in warrant su valori mobiliari, obbligazioni convertibili o obbligazioni cum warrant su valori mobiliari, obbligazioni e altri titoli di credito, strumenti del mercato monetario, emessi per lo più da società le quali (i) hanno sede, oppure (ii) esercitano una parte preponderante della loro attività economica, oppure (iii) detengono, in quanto società holding, delle partecipazioni preponderanti in società aventi sede in Germania. Il valore del patrimonio netto è espresso in EUR. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'129.74 EUR | 13.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'135.28 EUR | 12.03.2025 |
Max 52 settimani * | 3'168.23 EUR | 06.03.2025 |
Min 52 settimani * | 2'629.35 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 3'129.74 EUR | 13.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 23'606'601 | |
Attivo della classe *** | 1'507'237 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.07% |
30.12.2024 - 13.03.2025
30.12.2024 13.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +11.01% |
30.12.2024 - 13.03.2025
30.12.2024 13.03.2025 |
1 mese | +1.98% |
13.02.2025 - 13.03.2025
13.02.2025 13.03.2025 |
3 mesi | +6.79% |
13.12.2024 - 13.03.2025
13.12.2024 13.03.2025 |
6 mesi | +10.51% |
13.09.2024 - 13.03.2025
13.09.2024 13.03.2025 |
1 anno | +15.46% |
13.03.2024 - 13.03.2025
13.03.2024 13.03.2025 |
2 anni | +34.36% |
13.03.2023 - 13.03.2025
13.03.2023 13.03.2025 |
3 anni | +30.75% |
14.03.2022 - 13.03.2025
14.03.2022 13.03.2025 |
5 anni | +92.20% |
13.03.2020 - 13.03.2025
13.03.2020 13.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 22.28% | |
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Deutsche Boerse AG | 8.72% | |
TUI AG | 7.51% | |
DWS Group GmbH & Co KGaA | 6.61% | |
Allianz SE | 6.42% | |
E.ON SE | 6.20% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 4.03% | |
Commerzbank AG | 3.72% | |
SAP SE | 3.56% | |
CompuGroup Medical SE & Co KgaA Registered Shares | 3.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.0141% |
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Data TER | 25.06.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |