PICTET: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 06.12.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Emerging Local Currency Debt -P dy GBP
LU0366532132
15.09.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt -P dy USD
LU0255798281
15.09.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt -P EUR
LU0280437673
15.09.2025 33.8326
15.09.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt -P USD
LU0255798109
15.09.2025 49.3271
15.09.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt -R EUR
LU0280437830
15.09.2025 30.2544
15.09.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt -R USD
LU0255798364
15.09.2025 44.1965
15.09.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt -Z dy EUR
LU0496728618
Q
15.09.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt -Z USD
LU0255798521
Q
15.09.2025 60.6152
15.09.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt D-USD
LU2573011090
15.09.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt HI CHF
LU0974644139
15.09.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG