PICTET: Liquidazione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 03.06.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Chinese Local Currency Debt HP dm HKD
LU2496634093
13.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt HP dm SGD
LU2496634259
13.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt HP dm USD
LU2496634176
13.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt HP EUR
LU1676181032
13.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt HP USD
LU1676181461
13.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt HR EUR
LU1759468884
13.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt HZ CHF
LU2300316069
Q
13.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt HZ HKD
LU2317075815
Q
13.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt I CHF
LU2366169758
13.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt I dm SGD
LU2353391704
13.08.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG