Pictet-China Index Z USD

Dati di base

ISIN LU0625737670
Numero di valore 12964135
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-China Index Z USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto si propone di replicare totalmente l'indice MSCI China Standard. Il suo obiettivo di investimento viene perseguito investendo in un portafoglio di titoli trasferibili o altre attività ammissibili che costituiscono tutti i componenti dell'indice di riferimento (o, in casi eccezionali, un numero rilevante di tali componenti). Di conseguenza, qualsiasi calo dell'indice di riferimento potrebbe provocare una corrispondente riduzione di valore delle azioni del Comparto. Il Comparto è gestito in modo passivo e si propone di minimizzare il tracking error (differenza tra i rendimenti della categoria di Azioni e quelli dell'indice di riferimento).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 145.08 USD 30.09.2024
Prezzo precedente * 139.52 USD 27.09.2024
Max 52 settimani * 145.08 USD 30.09.2024
Min 52 settimani * 98.46 USD 22.01.2024
NAV * 145.08 USD 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 292'685'908
Attivo della classe *** 21'026'683
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +29.09% 29.12.2023
30.09.2024
Performance YTD (in CHF) +29.73% 29.12.2023
30.09.2024
1 mese +23.82% 30.08.2024
30.09.2024
3 mesi +23.14% 02.07.2024
30.09.2024
6 mesi +29.62% 02.04.2024
30.09.2024
1 anno +25.75% 09.10.2023
30.09.2024
2 anni +30.04% 30.09.2022
30.09.2024
3 anni -15.94% 30.09.2021
30.09.2024
5 anni -30.41% 07.06.2021
30.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 17.20%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 8.53%
Meituan Class B 4.05%
China Construction Bank Corp Class H 3.65%
PDD Holdings Inc ADR 3.57%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 2.15%
Xiaomi Corp Class B 2.05%
Bank Of China Ltd Class H 1.93%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 1.82%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 1.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.104%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)