Pictet-China Index R EUR

Dati di base

ISIN LU0625738058
Numero di valore 12966170
Bloomberg Global ID BBG001W222L7
Nome del fondo Pictet-China Index R EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto si propone di replicare totalmente l'indice MSCI China Standard. Il suo obiettivo di investimento viene perseguito investendo in un portafoglio di titoli trasferibili o altre attività ammissibili che costituiscono tutti i componenti dell'indice di riferimento (o, in casi eccezionali, un numero rilevante di tali componenti). Di conseguenza, qualsiasi calo dell'indice di riferimento potrebbe provocare una corrispondente riduzione di valore delle azioni del Comparto. Il Comparto è gestito in modo passivo e si propone di minimizzare il tracking error (differenza tra i rendimenti della categoria di Azioni e quelli dell'indice di riferimento).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 142.74 EUR 09.09.2025
Prezzo precedente * 140.26 EUR 08.09.2025
Max 52 settimani * 142.74 EUR 09.09.2025
Min 52 settimani * 95.56 EUR 10.09.2024
NAV * 142.74 EUR 09.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 507'762'936
Attivo della classe *** 57'517'575
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.59% 31.12.2024
09.09.2025
Performance YTD (in CHF) +17.79% 31.12.2024
09.09.2025
1 mese +7.10% 11.08.2025
09.09.2025
3 mesi +11.25% 09.06.2025
09.09.2025
6 mesi +5.23% 10.03.2025
09.09.2025
1 anno +49.39% 09.09.2024
09.09.2025
2 anni +35.49% 11.09.2023
09.09.2025
3 anni +19.66% 09.09.2022
09.09.2025
5 anni -4.27% 09.09.2020
09.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.3034
ADDI Date 09.09.2025

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 17.35%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 9.74%
Xiaomi Corp Class B 4.46%
China Construction Bank Corp Class H 3.79%
PDD Holdings Inc ADR 3.03%
Meituan Class B 2.96%
BYD Co Ltd Class H 2.08%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 1.92%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 1.77%
NetEase Inc Ordinary Shares 1.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.93%
Data TER *** 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)