Chinese Local Currency Debt -P USD

Dati di base

ISIN LU1164800853
Numero di valore 26552164
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Chinese Local Currency Debt -P USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in bonds and other debt securities denominated in Renminbi (RMB) including money market instruments, and in deposits.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.16 USD 03.04.2025
Prezzo precedente * 117.37 USD 02.04.2025
Max 52 settimani * 120.54 USD 26.09.2024
Min 52 settimani * 114.08 USD 08.04.2024
NAV * 117.16 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 211'043'585
Attivo della classe *** 1'766'294
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.27% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -3.12% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese +0.10% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -0.41% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -1.54% 08.10.2024
03.04.2025
1 anno +2.80% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +2.21% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni -3.86% 06.04.2022
03.04.2025
5 anni +10.96% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Central Huijin Investment Ltd. 2.89% 3.29%
China (People's Republic Of) 2.28% 2.67%
Guangdong (Province of) 2.94% 2.07%
Shanghai Municipal Peoples Government 2.93% 2.03%
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% 2.01%
China (People's Republic Of) 2.35% 1.99%
China Construction Bank Corp. 3.48% 1.96%
Bank of China Ltd. 4.38% 1.48%
Beijing Municipal Government 3.38% 1.44%
China Construction Bank Corp. 3.8% 1.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.244%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)