Chinese Local Currency Debt -P USD

Dati di base

ISIN LU1164800853
Numero di valore 26552164
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Chinese Local Currency Debt -P USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in bonds and other debt securities denominated in Renminbi (RMB) including money market instruments, and in deposits.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.70 USD 04.11.2024
Prezzo precedente * 118.23 USD 31.10.2024
Max 52 settimani * 120.54 USD 26.09.2024
Min 52 settimani * 110.32 USD 10.11.2023
NAV * 118.70 USD 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 249'336'216
Attivo della classe *** 2'220'957
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.82% 29.12.2023
04.11.2024
Performance YTD (in CHF) +7.06% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese -0.24% 08.10.2024
04.11.2024
3 mesi +0.40% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +3.37% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +7.38% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +9.24% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni -1.12% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni +15.28% 04.11.2019
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Central Huijin Investment Ltd. 2.89% 3.00%
China State Railway Group Co., Ltd. 4.07% 2.06%
The Export-Import Bank of China 3.18% 1.85%
Guangdong (Province of) 2.94% 1.85%
Shanghai Municipal Peoples Government 2.93% 1.82%
China Construction Bank Corp. 3.48% 1.80%
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% 1.79%
Postal Savings Bank of China Co Ltd. 3.44% 1.76%
China State Railway Group Co., Ltd. 4.59% 1.40%
Bank of China Ltd. 4.38% 1.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.227%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)