DNB FUND: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 08.01.2026

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
DNB Fund-Norway Corporate Bonds A (ACC) NOK
LU2856779637
08.01.2026
DNB Fund-Norway Corporate Bonds D1 (ACC) NOK
LU2856779553
08.01.2026
DNB Fund-Norway Corporate Bonds N (ACC) NOK
LU2856779710
08.01.2026
DNB Fund-Norway Short Term Bonds A (ACC) NOK
LU2856780130
08.01.2026
DNB Fund-Norway Short Term Bonds D1 (ACC) NOK
LU2856780056
08.01.2026
DNB Fund-Norway Short Term Bonds D1 (ACC) USD
LU2959468815
08.01.2026
DNB Fund-Norway Short Term Bonds N (ACC) NOK
LU2856777185
08.01.2026
DNB Fund-Renewable Energy A (ACC) EUR
LU0302296149
08.01.2026
DNB Fund-Renewable Energy C1 (ACC) EUR
LU1660423721
08.01.2026
DNB Fund-Renewable Energy N (ACC) EUR
LU1706372593
08.01.2026
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG