Variopartner SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 17.04.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I3
LU0969575645
05.06.2025 0.8028
05.06.2025
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund N1
LU1769944791
05.06.2025
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund N2
LU1769944874
05.06.2025
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund N3
LU1050446076
05.06.2025
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P1
LU0329630999
S
05.06.2025 0.1183
05.06.2025
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P2
LU0329630130
S
05.06.2025 0.00
05.06.2025
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P3
LU0969575561
S
05.06.2025 0.00
05.06.2025
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund A DIS
LU2001709034
05.06.2025
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund A H DIS
LU2001709547
05.06.2025
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund G
LU2107518743
Q
05.06.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG