Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund A DIS

Dati di base

ISIN LU2001709034
Numero di valore 48071879
Bloomberg Global ID VAGWSAE LX
Nome del fondo Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund A DIS
Offerente del fondo Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Telefono: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: https://tareno.ch/
Offerente del fondo Tareno AG, Basel
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Tareno AG
Basel
Telefono: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 253.68 EUR 10.12.2025
Prezzo precedente * 252.29 EUR 09.12.2025
Max 52 settimani * 270.74 EUR 11.12.2024
Min 52 settimani * 226.47 EUR 07.04.2025
NAV * 253.68 EUR 10.12.2025
Issue Price * 253.68 EUR 10.12.2025
Redemption Price * 253.68 EUR 10.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 217'447'739
Attivo della classe *** 3'470'172
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.31% 31.12.2024
10.12.2025
Performance YTD (in CHF) -2.78% 31.12.2024
10.12.2025
1 mese -1.08% 10.11.2025
10.12.2025
3 mesi -2.10% 10.09.2025
10.12.2025
6 mesi -2.40% 10.06.2025
10.12.2025
1 anno -5.65% 10.12.2024
10.12.2025
2 anni +16.80% 11.12.2023
10.12.2025
3 anni +21.93% 12.12.2022
10.12.2025
5 anni +38.10% 10.12.2020
10.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Veolia Environnement SA 4.01%
Advanced Drainage Systems Inc 4.01%
Georg Fischer AG 4.01%
Watts Water Technologies Inc Class A 3.66%
Mueller Industries Inc 3.61%
ACEA SpA 3.54%
Pentair PLC 3.52%
Geberit AG 3.46%
A.O. Smith Corp 3.25%
GEA Group AG 3.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.97%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)