Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund A DIS

Dati di base

ISIN LU2001709034
Numero di valore 48071879
Bloomberg Global ID VAGWSAE LX
Nome del fondo Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund A DIS
Offerente del fondo Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Telefono: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Offerente del fondo Tareno AG, Basel
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Tareno AG
Basel
Telefono: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 259.98 EUR 04.02.2025
Prezzo precedente * 261.32 EUR 03.02.2025
Max 52 settimani * 270.87 EUR 03.12.2024
Min 52 settimani * 224.48 EUR 06.02.2024
NAV * 259.98 EUR 04.02.2025
Issue Price * 259.98 EUR 04.02.2025
Redemption Price * 259.98 EUR 04.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 204'848'217
Attivo della classe *** 3'671'054
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.12% 31.12.2024
04.02.2025
Performance YTD (in CHF) +0.08% 31.12.2024
04.02.2025
1 mese +0.60% 06.01.2025
04.02.2025
3 mesi +1.14% 04.11.2024
04.02.2025
6 mesi +6.55% 05.08.2024
04.02.2025
1 anno +16.66% 05.02.2024
04.02.2025
2 anni +21.84% 06.02.2023
04.02.2025
3 anni +20.16% 04.02.2022
04.02.2025
5 anni +44.11% 04.02.2020
04.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Veolia Environnement SA 4.51%
American Water Works Co Inc 4.06%
Clean Harbors Inc 3.96%
Georg Fischer AG 3.70%
American States Water Co 3.63%
Pentair PLC 3.31%
ACEA SpA 3.29%
Arcadis NV 3.13%
Sulzer AG 3.09%
Geberit AG 2.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.98%
Data TER 28.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)