Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund A DIS

Dati di base

ISIN LU2001709034
Numero di valore 48071879
Bloomberg Global ID VAGWSAE LX
Nome del fondo Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund A DIS
Offerente del fondo Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Telefono: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Offerente del fondo Tareno AG, Basel
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Tareno AG
Basel
Telefono: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 236.76 EUR 14.04.2025
Prezzo precedente * 233.62 EUR 11.04.2025
Max 52 settimani * 270.87 EUR 03.12.2024
Min 52 settimani * 226.47 EUR 07.04.2025
NAV * 236.76 EUR 14.04.2025
Issue Price * 236.76 EUR 14.04.2025
Redemption Price * 236.76 EUR 14.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 193'482'267
Attivo della classe *** 3'463'629
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.82% 31.12.2024
14.04.2025
Performance YTD (in CHF) -9.60% 31.12.2024
14.04.2025
1 mese -6.79% 14.03.2025
14.04.2025
3 mesi -8.26% 14.01.2025
14.04.2025
6 mesi -10.99% 14.10.2024
14.04.2025
1 anno -3.86% 15.04.2024
14.04.2025
2 anni +15.95% 14.04.2023
14.04.2025
3 anni +11.03% 14.04.2022
14.04.2025
5 anni +58.40% 14.04.2020
14.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Veolia Environnement SA 4.08%
Clean Harbors Inc 4.02%
Georg Fischer AG 3.95%
A.O. Smith Corp 3.69%
ACEA SpA 3.44%
Pentair PLC 3.43%
Arcadis NV 2.82%
Tetra Tech Inc 2.78%
Geberit AG 2.76%
Andritz AG 2.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.97%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)