Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund A H DIS

Dati di base

ISIN LU2001709547
Numero di valore 48071887
Bloomberg Global ID VAGWSAH LX
Nome del fondo Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund A H DIS
Offerente del fondo Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Telefono: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Offerente del fondo Tareno AG, Basel
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Tareno AG
Basel
Telefono: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 170.77 CHF 01.08.2025
Prezzo precedente * 172.54 CHF 31.07.2025
Max 52 settimani * 180.94 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 149.97 CHF 07.04.2025
NAV * 170.77 CHF 01.08.2025
Issue Price * 170.77 CHF 01.08.2025
Redemption Price * 170.77 CHF 01.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 208'409'463
Attivo della classe *** 8'601'497
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.25% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese +0.21% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi +3.17% 02.05.2025
01.08.2025
6 mesi -1.66% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno -3.19% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +15.34% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni +16.50% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni +45.67% 03.08.2020
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Veolia Environnement SA 5.19%
ACEA SpA 4.11%
Andritz AG 3.76%
Georg Fischer AG 3.71%
A.O. Smith Corp 3.61%
Pentair PLC 3.47%
Geberit AG 3.32%
GEA Group AG 3.31%
American Water Works Co Inc 3.13%
Stantec Inc 2.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 2.04%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 2.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)