Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I
LU0278087860
Q
17.12.2024 25.2422
17.12.2024
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N
LU1612361102
17.12.2024
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond R
LU0420003617
17.12.2024
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A
LU0120688915
17.12.2024
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond AN
LU1683489758
17.12.2024
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B
LU0120689640
17.12.2024 36.6303
17.12.2024
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C
LU0137009238
17.12.2024
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HN (hedged)
LU2459048190
17.12.2024
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG (hedged)
LU2061945882
17.12.2024
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I
LU0278091037
Q
17.12.2024 8.8995
17.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG