Vontobel Fund: Fusione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 29.09.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) R
LU0385070528
Q
03.10.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) S
LU2146184358
Q
03.10.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders A
LU0571085330
03.10.2025 0.0431
03.10.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AG
LU1993004743
Q
03.10.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AH (hedged)
LU1725744087
03.10.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AI
LU1609308298
Q
03.10.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AN
LU1717118191
03.10.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AN
LU1683485681
03.10.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B
LU0571085413
S
03.10.2025 1.0058
03.10.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China E
LU2601939882
Q
E
03.10.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG