ISIN | LU1767066605 |
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Numero di valore | 40236190 |
Bloomberg Global ID | VOMSEMG LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders G |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe in titoli di società che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti e che contribuiscono a un'economia sostenibile. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.25 USD | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 112.69 USD | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 112.84 USD | 25.06.2025 |
Min 52 settimani * | 88.67 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 112.25 USD | 30.06.2025 |
Issue Price * | 112.25 USD | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 112.25 USD | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'784'708'716 | |
Attivo della classe *** | 671'919'806 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.42% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.84% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mese | +5.11% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +11.94% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +15.38% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +16.93% |
02.07.2024 - 30.06.2025
02.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +26.97% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +24.17% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +20.32% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.98% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.37% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.96% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.62% | |
Bajaj Finance Ltd | 3.02% | |
Accton Technology Corp | 2.86% | |
NAVER Corp | 2.86% | |
Elite Material Co Ltd | 2.72% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 2.66% | |
AIA Group Ltd | 2.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.75% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |