| ISIN | LU2601939619 |
|---|---|
| Numero di valore | 127545394 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China R |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 147.25 USD | 24.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 146.42 USD | 21.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 155.62 USD | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 104.72 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 147.25 USD | 24.11.2025 |
| Issue Price * | 147.25 USD | 24.11.2025 |
| Redemption Price * | 147.25 USD | 24.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +28.63% |
31.12.2024 - 24.11.2025
31.12.2024 24.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +14.53% |
31.12.2024 - 24.11.2025
31.12.2024 24.11.2025 |
| 1 mese | -2.42% |
24.10.2025 - 24.11.2025
24.10.2025 24.11.2025 |
| 3 mesi | +5.88% |
25.08.2025 - 24.11.2025
25.08.2025 24.11.2025 |
| 6 mesi | +16.84% |
26.05.2025 - 24.11.2025
26.05.2025 24.11.2025 |
| 1 anno | +25.79% |
25.11.2024 - 24.11.2025
25.11.2024 24.11.2025 |
| 2 anni | +43.00% |
24.11.2023 - 24.11.2025
24.11.2023 24.11.2025 |
| 3 anni | +47.25% |
20.09.2023 - 24.11.2025
20.09.2023 24.11.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.45% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | |