ISIN | LU2601939619 |
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Numero di valore | 127545394 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China R |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 137.42 USD | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 137.44 USD | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 140.43 USD | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 104.72 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 137.42 USD | 04.09.2025 |
Issue Price * | 137.42 USD | 04.09.2025 |
Redemption Price * | 137.42 USD | 04.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +20.04% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.50% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | +1.87% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +8.26% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +20.89% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +17.25% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +37.42% |
20.09.2023 - 04.09.2025
20.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.45% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |