Vontobel Fund: Fusione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 26.03.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2644752524
E
16.04.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2601939536
E
16.04.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China R
LU2601939619
E
16.04.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China S
LU2601939452
Q
E
16.04.2025
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) A
LU0384409180
16.04.2025 0.5744
16.04.2025
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) AN
LU1683484361
16.04.2025
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) B
LU0384409263
16.04.2025 1.41
16.04.2025
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) C
LU3012648104
16.04.2025
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) G
LU1859547652
Q
16.04.2025
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) H (hedged)
LU0384409693
16.04.2025 0.9753
16.04.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG