Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N

Dati di base

ISIN LU2711871066
Numero di valore 130583523
Bloomberg Global ID VONEXCN LX
Nome del fondo Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth. The starting investment universe is the Sub-Find is the sustainable equities team of the Investment Manager. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are invested mainly in equities, equity-like transferable securities, including real estate equities and closed-ended real estate investment trusts, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by companies that are based in or conduct the majority of their business in an emerging market, excluding China, and have a leading position within their sector.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.29 CHF 13.11.2024
Prezzo precedente * 110.02 CHF 12.11.2024
Max 52 settimani * 119.51 CHF 10.07.2024
Min 52 settimani * 98.86 CHF 17.01.2024
NAV * 109.29 CHF 13.11.2024
Issue Price * 109.29 CHF 13.11.2024
Redemption Price * 109.29 CHF 13.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 150'585'731
Attivo della classe *** 5'764'008
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.26% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese -3.79% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi -1.93% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi -2.78% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +9.29% 28.11.2023
13.11.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Samsung Electronics Co Ltd 6.64%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4.86%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.78%
State Bank of India 3.93%
Naspers Ltd Class N 3.86%
NAVER Corp 3.51%
Aldar Properties PJSC 3.42%
Bajaj Auto Ltd 3.29%
Bajaj Finance Ltd 3.23%
ADNOC Drilling Company PJSC 3.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)