Global Opportunities Access: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 20.05.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged Q-acc
LU2754998115
114.32 EUR
05.08.2025
114.32 EUR
05.08.2025
114.32 EUR
05.08.2025
+12.14%
Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged seed P-acc
LU2754997810
114.77 EUR
05.08.2025
114.77 EUR
05.08.2025
114.77 EUR
05.08.2025
+12.34%
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD F-acc
LU2754996929
118.66 USD
05.08.2025
118.66 USD
05.08.2025
118.66 USD
05.08.2025
+14.13%
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD P-acc
LU2754997141
116.79 USD
05.08.2025
116.79 USD
05.08.2025
116.79 USD
05.08.2025
+13.31%
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-10-acc
LU2754997570
118.29 USD
05.08.2025
118.29 USD
05.08.2025
118.29 USD
05.08.2025
+13.97%
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-acc
LU2754997901
118.01 USD
05.08.2025
118.01 USD
05.08.2025
118.01 USD
05.08.2025
+13.84%
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD seed P-acc
LU2754997653
118.45 USD
05.08.2025
118.45 USD
05.08.2025
118.45 USD
05.08.2025
+14.04%
Global Opportunities Access - Yield CHF F-acc
LU0347931825
Q
128.09 CHF
05.08.2025
128.09 CHF
05.08.2025
128.09 CHF
05.08.2025
+2.94%
Global Opportunities Access - Yield EUR F-acc
LU0347929928
Q
151.57 EUR
05.08.2025
151.57 EUR
05.08.2025
151.57 EUR
05.08.2025
+4.37%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura